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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 464.00 | 66 256.00 | 3 207.00 | 69 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 7 358.00 | 14 635.00 | 21 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 115.00 | 73 614.00 | 21 500.00 | 95 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
BN En cours de production de biens | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 793.00 | 6 017.00 | 159 776.00 | 165 793.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 740.00 | 6 017.00 | 625 723.00 | 631 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 859.00 | 79 632.00 | 647 227.00 | 726 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | | | -260.00 |
DL TOTAL (I) | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
EA Autres dettes | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 865.00 | | | 475 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 227.00 | | | 647 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 687.00 | | | 307 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 867.00 | | 978 867.00 | 978 867.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 769.00 | | 980 769.00 | 980 769.00 |
FM Production stockée | | | -61 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 886.00 | | | 924 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 146.00 | | | 925 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260.00 | | | -260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 003.00 | | 15 111.00 | 80 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | | 15 111.00 | 76 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 325.00 | 1 289.00 | | 72 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 325.00 | 1 289.00 | | 72 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | | 1 342.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | | 1 342.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | | 1 342.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 652.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 591.00 | 220 934.00 | 3 657.00 | 224 591.00 |
VW T.V.A. | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 797.00 | 307 687.00 | 119 109.00 | 426 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
ST Autres comptes | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YT Sous‐traitance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
ZE Dividendes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 297.00 | | | 144 297.00 |