| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 286.00 | 14 242.00 | 15 043.00 | 29 286.00 |
AH Fonds commercial | 497 358.00 | | 497 358.00 | 497 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
AP Constructions | 472 879.00 | 411 210.00 | 61 668.00 | 472 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 567.00 | 84 546.00 | 56 021.00 | 140 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 706.00 | 93 226.00 | 207 479.00 | 300 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 627.00 | 603 225.00 | 899 402.00 | 1 502 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 808.00 | 20 168.00 | 366 640.00 | 386 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BZ Autres créances | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 827.00 | | 299 827.00 | 299 827.00 |
CF Disponibilités | 156 774.00 | | 156 774.00 | 156 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 345.00 | 20 168.00 | 980 177.00 | 1 000 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 973.00 | 623 393.00 | 1 879 579.00 | 2 502 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
DH Report à nouveau | 355 353.00 | 148 766.00 | | 355 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 621.00 | 206 586.00 | | 189 621.00 |
DL TOTAL (I) | 931 777.00 | 742 155.00 | | 931 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 813.00 | | | 387 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 053.00 | 256 063.00 | | 206 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 750.00 | 98 833.00 | | 136 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 047.00 | 179 063.00 | | 195 047.00 |
EA Autres dettes | 22 136.00 | 13 731.00 | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 802.00 | 547 691.00 | | 947 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 579.00 | 1 289 847.00 | | 1 879 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 802.00 | 547 691.00 | | 947 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 3 141 067.00 | 7 767.00 | 3 148 834.00 | 3 141 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 341.00 | 7 767.00 | 3 151 108.00 | 3 143 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 138 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 278.00 | 66 216.00 | | 50 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 714.00 | 2 863 425.00 | | 3 168 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 093.00 | 2 656 839.00 | | 2 979 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 621.00 | 206 586.00 | | 189 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 783.00 | | 26 938.00 | 846 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 872 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 668 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 397.00 | | | 203 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 371.00 | | 26 938.00 | 643 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 224.00 | 53 950.00 | 1 700.00 | 489 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 938.00 | 53 950.00 | 1 700.00 | 476 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VI Groupe et associés | 256 063.00 | 256 063.00 | | 256 063.00 |
VP Divers | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
VW T.V.A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 691.00 | 547 691.00 | | 547 691.00 |