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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 2 216.00 | 4 110.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 4 801.00 | 4 110.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 548.00 | 4 801.00 | 58 747.00 | 63 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
DH Report à nouveau | -9 876.00 | -13 130.00 | | -9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630.00 | 3 255.00 | | -2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 17 507.00 | 21 137.00 | | 17 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 486.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 3 402.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 2 217.00 | | 2 705.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | 15 557.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 240.00 | 21 662.00 | | 41 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 747.00 | 42 799.00 | | 58 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 405.00 | 21 662.00 | | 39 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 857.00 | 15 248.00 | | 8 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 336.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 336.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 110.00 | 120 548.00 | | 104 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 739.00 | 117 293.00 | | 106 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630.00 | 3 255.00 | | -2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112.00 | | 3 800.00 | 5 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 3 800.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 984.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 984.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 1 972.00 | 1 834.00 | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 239.00 | 39 405.00 | 1 834.00 | 41 239.00 |