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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 5 419.00 | 1 378.00 | 6 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 612.00 | 15 245.00 | 40 367.00 | 55 612.00 |
BT Marchandises | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 051.00 | 15 245.00 | 157 806.00 | 173 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
FG Production vendue services | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 940.00 | | | 289 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 033.00 | | 1 780.00 | 57 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 55 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 6 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 238.00 | | 1 722.00 | 8 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 57.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063.00 | 344.00 | 3 163.00 | 18 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 238.00 | 344.00 | 3 163.00 | 8 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VI Groupe et associés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 156.00 | 29 167.00 | 3 989.00 | 33 156.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -362.00 | | | -362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -89.00 | | | -89.00 |
ST Autres comptes | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YT Sous‐traitance | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 640.00 | | | 103 640.00 |