| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 374 290.00 | | 3 374 290.00 | 3 374 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672 461.00 | | 17 672 461.00 | 17 672 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BZ Autres créances | 1 549 471.00 | | 1 549 471.00 | 1 549 471.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 358.00 | | 1 617 358.00 | 1 617 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 289 819.00 | | 19 289 819.00 | 19 289 819.00 |
CU Autres participations | 14 298 171.00 | | 14 298 171.00 | 14 298 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 932.00 | -1 361 973.00 | | -1 682 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 614.00 | -320 958.00 | | 1 026 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 682.00 | 1 817 068.00 | | 2 843 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 74.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568 623.00 | 8 866 391.00 | | 7 568 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 17 920.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 694.00 | 7 651.00 | | 98 694.00 |
EA Autres dettes | 8 777 560.00 | 8 489 133.00 | | 8 777 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 446 137.00 | 17 381 169.00 | | 16 446 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 289 819.00 | 19 198 237.00 | | 19 289 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 396 216.00 | 396 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 396 216.00 | 396 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 775.00 | 517 422.00 | | 1 416 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 162.00 | 838 381.00 | | 390 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 614.00 | -320 958.00 | | 1 026 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 569.00 | 2 169.00 | 5 400.00 | 7 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 1 582.00 | 3 374.00 | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 447.00 | 11 047.00 | 5 400.00 | 16 447.00 |