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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 476.00 | 2 221.00 | 32 255.00 | 34 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | 22 259.00 | 17 910.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 677.00 | 22 259.00 | 76 419.00 | 98 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 153.00 | 24 480.00 | 108 674.00 | 133 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 406.00 | | 69.00 | 34 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 186.00 | | 69.00 | 32 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UX Autres créances clients | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VP Divers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 692.00 | | | 197 692.00 |