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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 175.00 | | 230 175.00 | 230 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 449.00 | 11 456.00 | 1 074 993.00 | 1 086 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CF Disponibilités | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 941.00 | 11 456.00 | 1 193 485.00 | 1 204 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
CU Autres participations | 844 818.00 | | 844 818.00 | 844 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 159.00 | 23 918.00 | | 32 159.00 |
DG Autres réserves | 156 926.00 | 346.00 | | 156 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | 164 821.00 | | 63 610.00 |
DK Provisions réglementées | 13 433.00 | 13 431.00 | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 966 129.00 | 902 516.00 | | 966 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 169.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 63 866.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 42 662.00 | | 60 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | 5 032.00 | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 356.00 | 111 729.00 | | 227 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 485.00 | 1 014 245.00 | | 1 193 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 356.00 | 111 729.00 | | 227 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 169.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 695.00 | 294 521.00 | | 210 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 085.00 | 129 700.00 | | 147 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | 164 821.00 | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 389.00 | | 401 416.00 | 933 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 356.00 | 1 074 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 356.00 | 1 086 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 933.00 | | 401 416.00 | 921 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 431.00 | 2.00 | | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | 2.00 | | 13 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 175.00 | 230 175.00 | | 230 175.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |