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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | 6 075.00 | 5 436.00 | 11 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 735.00 | 2 609.00 | 30 126.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 45 524.00 | 74 205.00 | 119 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 216.00 | 54 209.00 | 117 007.00 | 171 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 246.00 | 9 382.00 | 362 864.00 | 372 246.00 |
BZ Autres créances | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
CF Disponibilités | 380 122.00 | | 380 122.00 | 380 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 999.00 | 9 382.00 | 1 093 617.00 | 1 102 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 216.00 | 63 591.00 | 1 210 624.00 | 1 274 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DL TOTAL (I) | 218 969.00 | | | 218 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 215.00 | | | 559 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 393.00 | | | 270 393.00 |
EA Autres dettes | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 655.00 | | | 991 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 624.00 | | | 1 210 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 587.00 | | | 990 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 185.00 | | 31 808.00 | 169 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 776.00 | 171 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 776.00 | 119 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 698.00 | | 31 808.00 | 117 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 820.00 | 19 166.00 | 29 776.00 | 64 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 6 355.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 490.00 | 12 810.00 | 29 776.00 | 62 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 215.00 | 559 215.00 | | 559 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 394.00 | 270 394.00 | | 270 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 372 247.00 | 372 247.00 | | 372 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 093.00 | 519 853.00 | 7 240.00 | 527 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 587.00 | 990 587.00 | | 990 587.00 |