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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626 988.00 | 3 017 202.00 | 1 609 786.00 | 4 626 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 134.00 | 3 086 327.00 | 3 114 806.00 | 6 201 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 925.00 | | 1 914 925.00 | 1 914 925.00 |
CF Disponibilités | 2 438 521.00 | | 2 438 521.00 | 2 438 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 510.00 | | 4 837 510.00 | 4 837 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 644.00 | 3 086 327.00 | 7 952 316.00 | 11 038 644.00 |
CU Autres participations | 1 543 250.00 | 38 230.00 | 1 505 020.00 | 1 543 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 498.00 | | | 3 151 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 149.00 | | | 315 149.00 |
DG Autres réserves | 4 575 260.00 | | | 4 575 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 573.00 | | | -162 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 334.00 | | | 7 879 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 316.00 | | | 7 952 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 653 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 904.00 | | | 2 778 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 478.00 | | | 2 941 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 573.00 | | | -162 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 882.00 | | | 5 650 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 201 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 998.00 | | | 992 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 837.00 | 59.00 | | 30 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 59.00 | | 30 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 024 070.00 | 26 530 250.00 | | 4 024 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 407.00 | 2 653 025.00 | | 402 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 407.00 | 2 653 025.00 | | 402 407.00 |
UG ‐ Financières | | 2 653 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626 988.00 | | | 4 626 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
VP Divers | 471 020.00 | | | 471 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 052.00 | 484 064.00 | 4 626 988.00 | 5 111 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |