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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804.00 | 38 267.00 | 6 537.00 | 44 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 804.00 | 38 267.00 | 281 537.00 | 319 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 307 552.00 | | 307 552.00 | 307 552.00 |
CF Disponibilités | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 555.00 | | 537 555.00 | 537 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 360.00 | 38 267.00 | 819 093.00 | 857 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 812.00 | | | 795 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 801 031.00 | | | 801 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 093.00 | | | 819 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 530.00 | | 2 274.00 | 317 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | | 2 274.00 | 42 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 3 565.00 | | 34 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | 3 565.00 | | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VC Groupe et associés | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 499.00 | 340 499.00 | | 340 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 237.00 | | | 147 237.00 |