| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 345.00 | 192 031.00 | 5 313.00 | 197 345.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 041.00 | 192 031.00 | 256 010.00 | 448 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
110 Total général Actif | 517 678.00 | 192 031.00 | 325 647.00 | 517 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 555.00 | 372 310.00 | | 439 555.00 |
230 Autres produits | | 677.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 555.00 | 372 987.00 | | 439 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 734.00 | 29 138.00 | | 43 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 851.00 | -62.00 | | 1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 80 959.00 | 78 738.00 | | 80 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | 14 302.00 | | 14 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 104.00 | 211 773.00 | | 239 104.00 |
252 Charges sociales | 32 724.00 | 33 697.00 | | 32 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | 9 870.00 | | 6 028.00 |
262 Autres charges | | 86.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 595.00 | 377 541.00 | | 418 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 960.00 | -4 554.00 | | 20 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 772.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 896.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 510.00 | -4 322.00 | | 18 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |