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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 65 354.00 | 49 556.00 | 114 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 911.00 | 65 354.00 | 90 556.00 | 155 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
060 Stock marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
084 Disponibilités | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 532.00 | | 200 532.00 | 200 532.00 |
110 Total général Actif | 356 443.00 | 65 354.00 | 291 089.00 | 356 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 198 051.00 | 1 232 027.00 | | 1 198 051.00 |
230 Autres produits | 464.00 | 1 269.00 | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 515.00 | 1 233 296.00 | | 1 198 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213.00 | 793 023.00 | | 2 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919 538.00 | 157 240.00 | | 919 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 147.00 | 380.00 | | -3 147.00 |
242 Autres charges externes. | 72 379.00 | 55 486.00 | | 72 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 6 511.00 | | 7 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 843.00 | 108 851.00 | | 159 843.00 |
252 Charges sociales | 42 123.00 | 25 867.00 | | 42 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 075.00 | 8 338.00 | | 7 075.00 |
262 Autres charges | 3 860.00 | 15.00 | | 3 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 211 016.00 | 1 155 712.00 | | 1 211 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 501.00 | 77 584.00 | | -12 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | 350.00 | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 139.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 434.00 | 1 445.00 | | 16 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 041.00 | 59 522.00 | | -24 041.00 |