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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 36 161.00 | 20 220.00 | 56 381.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 535.00 | 40 004.00 | 30 531.00 | 70 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
084 Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
110 Total général Actif | 168 662.00 | 40 004.00 | 128 657.00 | 168 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 583.00 | 171 101.00 | | 175 583.00 |
222 Production stockée | 3 978.00 | 2 365.00 | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 3 142.00 | 228.00 | | 3 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 703.00 | 173 694.00 | | 182 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 180.00 | 34 805.00 | | 21 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | -575.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 45 714.00 | 43 292.00 | | 45 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 201.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 742.00 | 50 559.00 | | 58 742.00 |
252 Charges sociales | 30 754.00 | 26 558.00 | | 30 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | 6 986.00 | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 133.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 651.00 | 162 959.00 | | 165 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 052.00 | 10 736.00 | | 17 052.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 136.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 104.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 180.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 1 615.00 | | 2 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 700.00 | 8 973.00 | | 14 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 884.00 | | | 24 884.00 |