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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 7 966.00 | 7 813.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 106.00 | 31 696.00 | 49 410.00 | 81 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 131.00 | 40 660.00 | 429 471.00 | 470 131.00 |
BT Marchandises | 137 583.00 | 14 091.00 | 123 492.00 | 137 583.00 |
BZ Autres créances | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 138.00 | 14 091.00 | 246 047.00 | 260 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 268.00 | 54 751.00 | 675 517.00 | 730 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 025.00 | 173 290.00 | | 206 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 194.00 | 32 735.00 | | 36 194.00 |
DL TOTAL (I) | 251 019.00 | 214 825.00 | | 251 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 018.00 | 68 202.00 | | 97 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 850.00 | 204 878.00 | | 195 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 26 708.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 818.00 | 16 038.00 | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 498.00 | 375 049.00 | | 424 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 517.00 | 589 874.00 | | 675 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 937.00 | 127 010.00 | | 174 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 893.00 | | 700 893.00 | 700 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 893.00 | | 700 893.00 | 700 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 3 484.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 3 484.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -3 484.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 5 222.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 453.00 | 701 326.00 | | 713 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 259.00 | 668 591.00 | | 677 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 194.00 | 32 735.00 | | 36 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 887.00 | | 52 708.00 | 423 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 470 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 96 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | | 52 708.00 | 49 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 866.00 | 9 059.00 | 5 264.00 | 36 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 9 059.00 | 5 264.00 | 35 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 101.00 | 4 357.00 | 8 367.00 | 18 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 101.00 | 4 357.00 | 8 367.00 | 18 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 101.00 | 4 357.00 | 8 367.00 | 18 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 8 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 280.00 | 35 416.00 | 53 864.00 | 89 280.00 |
VI Groupe et associés | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 498.00 | 174 937.00 | 249 561.00 | 424 498.00 |