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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 26 075.00 | 9 647.00 | 35 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 947.00 | 26 299.00 | 29 647.00 | 55 947.00 |
BT Marchandises | 34 559.00 | 2 031.00 | 32 528.00 | 34 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 204.00 | 2 031.00 | 42 173.00 | 44 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 150.00 | 28 330.00 | 71 820.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 1 580.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 29 015.00 | 21 568.00 | | 29 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323.00 | 15 947.00 | | 10 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | 11 938.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 381.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | 1 854.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 806.00 | 44 119.00 | | 42 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 820.00 | 65 687.00 | | 71 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 247.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 388.00 | 149 044.00 | | 158 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 361.00 | 147 464.00 | | 149 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 1 580.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 208.00 | | 765.00 | 57 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 55 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 35 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 984.00 | | 765.00 | 36 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 122.00 | 5 203.00 | 2 026.00 | 23 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 5 203.00 | 2 026.00 | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 8 592.00 | 1 731.00 | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 806.00 | 41 075.00 | 1 731.00 | 42 806.00 |