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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 9 610.00 | 26 390.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 730.00 | 123 253.00 | 99 477.00 | 222 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 169.00 | 42 188.00 | 95 981.00 | 138 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 227.00 | 175 051.00 | 446 176.00 | 621 227.00 |
BT Marchandises | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 309 331.00 | | 309 331.00 | 309 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 851.00 | 175 051.00 | 827 800.00 | 1 002 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | 79 423.00 | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 43 844.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 387 662.00 | 386 906.00 | | 387 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 533.00 | 317 412.00 | | 263 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 18 285.00 | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 114 363.00 | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 643.00 | 44 775.00 | | 49 643.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 137.00 | 494 835.00 | | 440 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 800.00 | 881 741.00 | | 827 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 218.00 | | 1 009.00 | 620 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 899.00 | | | 396 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | 1 009.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 233.00 | 60 818.00 | | 114 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 233.00 | 60 818.00 | | 114 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 939.00 | 16 611.00 | 19 328.00 | 35 939.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 137.00 | 440 137.00 | | 440 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |