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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
AP Constructions | 114 998.00 | 94 642.00 | 20 356.00 | 114 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 768.00 | 1 132.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 728.00 | 57 024.00 | 22 704.00 | 79 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 237.00 | 152 435.00 | 182 803.00 | 335 237.00 |
BT Marchandises | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 209 264.00 | | 209 264.00 | 209 264.00 |
CF Disponibilités | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 872.00 | | 335 872.00 | 335 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 109.00 | 152 435.00 | 518 675.00 | 671 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 009.00 | 111 086.00 | | 80 009.00 |
DL TOTAL (I) | 88 809.00 | 119 886.00 | | 88 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 310.00 | 176 868.00 | | 204 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 62 204.00 | | 82 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | 19 002.00 | | 13 220.00 |
EA Autres dettes | 129 383.00 | 122 458.00 | | 129 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 865.00 | 380 533.00 | | 429 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 675.00 | 500 419.00 | | 518 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 865.00 | 380 533.00 | | 429 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 921.00 | | 10 697.00 | 325 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 335 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 196 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 310.00 | | 10 697.00 | 187 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 764.00 | 15 480.00 | 810.00 | 137 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 764.00 | 15 480.00 | 810.00 | 137 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 865.00 | 429 865.00 | | 429 865.00 |