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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 16 248.00 | 26 984.00 | 43 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 427.00 | 16 248.00 | 130 178.00 | 146 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 601.00 | | 185 601.00 | 185 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 028.00 | 16 248.00 | 315 780.00 | 332 028.00 |
CU Autres participations | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 754.00 | -318 882.00 | | -394 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | -75 872.00 | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | -261 761.00 | -283 754.00 | | -261 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 871.00 | 231 572.00 | | 165 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 93 609.00 | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 315 991.00 | 223 997.00 | | 315 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 541.00 | 549 178.00 | | 577 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 780.00 | 265 423.00 | | 315 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 687.00 | 1 016 630.00 | | 1 196 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 693.00 | 1 092 502.00 | | 1 174 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 993.00 | -75 872.00 | | 21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 072.00 | 105 970.00 | | 80 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 615.00 | 146 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 43 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | 11 526.00 | | 37 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | 94 444.00 | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 8 152.00 | 39 615.00 | 47 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 762.00 | 277.00 | 34 039.00 | 33 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 7 875.00 | 5 576.00 | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 871.00 | 165 871.00 | | 165 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VI Groupe et associés | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 425.00 | 182 675.00 | 8 750.00 | 191 425.00 |
VW T.V.A. | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 541.00 | 577 541.00 | | 577 541.00 |