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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 783.00 | | 540 783.00 | 540 783.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CF Disponibilités | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 483.00 | | 325 483.00 | 325 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 267.00 | | 866 267.00 | 866 267.00 |
CU Autres participations | 540 783.00 | | 540 783.00 | 540 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 689 536.00 | | | 689 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
DK Provisions réglementées | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 858 992.00 | | | 858 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 267.00 | | | 866 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |