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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 650.00 | 121 592.00 | 34 057.00 | 155 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 254.00 | 326 298.00 | 167 956.00 | 494 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 335.00 | 447 890.00 | 334 445.00 | 782 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 113.00 | | 263 113.00 | 263 113.00 |
CF Disponibilités | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 312.00 | | 526 312.00 | 526 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 647.00 | 447 890.00 | 860 757.00 | 1 308 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 488.00 | | | 338 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
DL TOTAL (I) | 482 469.00 | | | 482 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 288.00 | | | 378 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 757.00 | | | 860 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 375.00 | | 813 375.00 | 813 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 375.00 | | 813 375.00 | 813 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 131.00 | | | 974 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 951.00 | | | 838 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 804.00 | 44 086.00 | | 403 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 804.00 | 44 086.00 | | 403 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 519.00 | 66 912.00 | 200 607.00 | 267 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324.00 | 15 884.00 | 1 440.00 | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 049.00 | 169 442.00 | 200 607.00 | 370 049.00 |