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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 878.00 | 23 286.00 | 7 592.00 | 30 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 641.00 | 12 035.00 | 7 606.00 | 19 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 510.00 | 56 988.00 | 38 522.00 | 95 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 028.00 | 102 309.00 | 53 719.00 | 156 028.00 |
BT Marchandises | 1 845 164.00 | 92 244.00 | 1 752 920.00 | 1 845 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 189.00 | 110 499.00 | 696 691.00 | 807 189.00 |
BZ Autres créances | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 299.00 | 202 743.00 | 2 750 556.00 | 2 953 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 327.00 | 305 052.00 | 2 804 275.00 | 3 109 327.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 000.00 | -538 835.00 | | -524 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 553.00 | 14 834.00 | | -55 553.00 |
DL TOTAL (I) | -171 554.00 | -116 000.00 | | -171 554.00 |
DP Provisions pour risques | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 495.00 | 3 876.00 | | 4 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 170.00 | 102 551.00 | | 103 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 036.00 | 250.00 | | 51 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 422.00 | 2 088 600.00 | | 2 103 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 012.00 | 786 931.00 | | 615 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 753.00 | 127 562.00 | | 98 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 3 436.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 659.00 | 3 013 620.00 | | 2 872 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 275.00 | 3 000 170.00 | | 2 804 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 659.00 | 3 013 620.00 | | 2 872 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 445.00 | 560.00 | 796 005.00 | 795 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 807.00 | 560.00 | 806 367.00 | 805 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 259.00 | 3 112 730.00 | | 813 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 813.00 | 3 097 896.00 | | 868 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 553.00 | 14 834.00 | | -55 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 330.00 | 11 979.00 | | 80 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 526.00 | 7 760.00 | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | 4 219.00 | | 64 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 876.00 | 4 495.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 551.00 | 4 495.00 | 3 876.00 | 102 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 92 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 899.00 | 9 108.00 | 2 508.00 | 103 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 899.00 | 101 352.00 | 2 508.00 | 113 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 449.00 | 105 848.00 | 6 384.00 | 216 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 848.00 | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 012.00 | 615 012.00 | | 615 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 674 728.00 | | | 674 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VC Groupe et associés | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 422.00 | 2 103 422.00 | | 2 103 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 105.00 | 1 108 105.00 | | 1 108 105.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 659.00 | 2 872 659.00 | | 2 872 659.00 |