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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 533.00 | 21 552.00 | 981.00 | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 89 932.00 | 46 106.00 | 136 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 975 003.00 | 85 778.00 | 5 889 225.00 | 5 975 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 196.00 | 197 261.00 | 5 965 935.00 | 6 163 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
BZ Autres créances | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 822.00 | 126.00 | 5 696.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 2 010 436.00 | | 2 010 436.00 | 2 010 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 963.00 | 126.00 | 2 378 838.00 | 2 378 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 160.00 | 197 387.00 | 8 344 773.00 | 8 542 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 900.00 | 424 900.00 | | 424 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
DG Autres réserves | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 593.00 | 2 238 732.00 | | 2 835 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 720.00 | 596 861.00 | | 1 201 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 280.00 | 3 486 560.00 | | 4 688 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 420.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 604.00 | 333 492.00 | | 447 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 448.00 | 265 605.00 | | 516 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 735.00 | 851 824.00 | | 2 691 735.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 656 493.00 | 1 743 621.00 | | 3 656 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 773.00 | 5 230 181.00 | | 8 344 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 939.00 | 5 791 096.00 | 5 953 035.00 | 161 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 939.00 | 5 791 096.00 | 5 953 035.00 | 161 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 243.00 | 1 885.00 | | 44 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 243.00 | 1 885.00 | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 181.00 | 1 522.00 | | 43 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 197.00 | 1 522.00 | | 53 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 955.00 | 363.00 | | -8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 015.00 | 255 280.00 | | 484 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 967.00 | 4 361 863.00 | | 6 005 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 247.00 | 3 765 002.00 | | 4 804 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 720.00 | 596 861.00 | | 1 201 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 898.00 | | 2 788 608.00 | 3 525 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 310.00 | 6 004 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 310.00 | 6 163 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 832.00 | | 10 205.00 | 125 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 533.00 | | 2 778 403.00 | 3 377 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 428.00 | 21 056.00 | 111 484.00 | 90 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 6 335.00 | 21 552.00 | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | 14 720.00 | 89 932.00 | 75 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 542.00 | 61 076.00 | 3 840.00 | 28 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 633.00 | 61 111.00 | 3 840.00 | 28 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 633.00 | 61 111.00 | 3 840.00 | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 604.00 | 447 604.00 | | 447 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 327.00 | 351 327.00 | | 351 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 735.00 | 2 691 735.00 | | 2 691 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 329.00 | 362 706.00 | 29 623.00 | 392 329.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 493.00 | 3 656 493.00 | | 3 656 493.00 |