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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 491.00 | 80 658.00 | 3 833.00 | 84 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 116.00 | 80 658.00 | 174 458.00 | 255 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
110 Total général Actif | 276 290.00 | 80 658.00 | 195 632.00 | 276 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 185.00 | 185 086.00 | | 185 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 185.00 | 185 086.00 | | 185 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 657.00 | 94 222.00 | | 85 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 317.00 | -3 143.00 | | 5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 27 901.00 | 31 708.00 | | 27 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 414.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 376.00 | 38 460.00 | | 39 376.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | 16 564.00 | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | 4 194.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 587.00 | 183 419.00 | | 176 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 598.00 | 1 667.00 | | 8 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 623.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 445.00 | 12 969.00 | | 17 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 116.00 | | | 255 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |