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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 63 000.00 | 12 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 034.00 | 113 554.00 | 31 480.00 | 145 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 007.00 | 414 888.00 | 229 120.00 | 644 007.00 |
BF Prêts | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 199.00 | 591 442.00 | 785 757.00 | 1 377 199.00 |
BT Marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 909.00 | | 280 909.00 | 280 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 109.00 | 591 442.00 | 1 066 667.00 | 1 658 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 183.00 | 541 369.00 | | 445 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 854.00 | -96 186.00 | | -17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 449 329.00 | 467 183.00 | | 449 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 990.00 | 328 869.00 | | 479 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 4 218.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 863.00 | 81 292.00 | | 64 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | 86 021.00 | | 69 962.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 214.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 338.00 | 500 614.00 | | 617 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 667.00 | 967 797.00 | | 1 066 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 136.00 | 270 884.00 | | 438 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 253.00 | | 12 389.00 | 1 367 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 443.00 | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 1 377 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 330.00 | | 5 711.00 | 783 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 922.00 | | 6 678.00 | 33 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 183.00 | 62 259.00 | | 529 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 6 000.00 | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 183.00 | 56 259.00 | | 472 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 990.00 | 300 788.00 | 179 202.00 | 479 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 137.00 | 40 051.00 | 34 086.00 | 74 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 338.00 | 438 136.00 | 179 202.00 | 617 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | 14 674.00 | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 9 639.00 | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 151 736.00 | 136 085.00 | | 151 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 489.00 | 125 182.00 | | 157 489.00 |
YT Sous‐traitance | 59 302.00 | 30 000.00 | | 59 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 834.00 | 3 548.00 | | 3 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 938.00 | 18 222.00 | | 14 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 275.00 | 133 679.00 | | 161 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 293.00 | 95 413.00 | | 115 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 480.00 | 300 906.00 | | 377 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |