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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AN Terrains | 49 030.00 | 21 499.00 | 27 531.00 | 49 030.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 415.00 | 210 478.00 | 167 937.00 | 378 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 728.00 | 129 563.00 | 81 165.00 | 210 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 576.00 | 365 164.00 | 281 412.00 | 646 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 712 877.00 | | 1 712 877.00 | 1 712 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 682.00 | | 302 682.00 | 302 682.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 816 947.00 | | 816 947.00 | 816 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 273.00 | | 2 935 273.00 | 2 935 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 849.00 | 365 164.00 | 3 216 685.00 | 3 581 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1 648 245.00 | 1 566 769.00 | | 1 648 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 044.00 | 231 476.00 | | 283 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 583.00 | 16 334.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 572.00 | 2 031 279.00 | | 2 160 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 555.00 | 394 600.00 | | 373 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 806.00 | 99 941.00 | | 238 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 379.00 | 261 041.00 | | 345 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 624.00 | 135 513.00 | | 95 624.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 4 533.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 113.00 | 895 628.00 | | 1 056 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 685.00 | 2 926 907.00 | | 3 216 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 143.00 | | 13 080.00 | 635 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 646 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 639 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 585.00 | | 11 736.00 | 629 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 1 345.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 347.00 | 67 817.00 | | 297 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 224.00 | 67 817.00 | | 295 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
UX Autres créances clients | 302 682.00 | 302 682.00 | | 302 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 555.00 | 281 422.00 | 86 620.00 | 373 555.00 |
VI Groupe et associés | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 690.00 | 341 690.00 | | 341 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 113.00 | 963 981.00 | 86 620.00 | 1 056 113.00 |