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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 727.00 | 7 204.00 | 30 523.00 | 37 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 32 022.00 | 14 828.00 | 46 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 786.00 | 66 881.00 | 54 904.00 | 121 786.00 |
BT Marchandises | 601 733.00 | | 601 733.00 | 601 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 976.00 | 4 578.00 | 347 398.00 | 351 976.00 |
BZ Autres créances | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 895.00 | 4 578.00 | 1 027 317.00 | 1 031 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 681.00 | 71 460.00 | 1 082 221.00 | 1 153 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 391.00 | 146 692.00 | | 199 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 133.00 | 76 699.00 | | 154 133.00 |
DL TOTAL (I) | 463 525.00 | 333 391.00 | | 463 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 593.00 | 230 072.00 | | 229 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | 30 564.00 | | 54 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 053.00 | 62 698.00 | | 93 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 167.00 | 51 284.00 | | 161 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | 55 593.00 | | 72 321.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 099.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 697.00 | 438 309.00 | | 618 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 221.00 | 771 701.00 | | 1 082 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 564.00 | 375 612.00 | | 338 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 804.00 | 30 072.00 | | 22 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 564.00 | | 49 012.00 | 97 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 476.00 | 2 314.00 | 121 786.00 | 22 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 2 314.00 | 52 271.00 | 22 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 32 267.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 11 746.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 5 000.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 592.00 | 7 604.00 | 2 314.00 | 61 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 1 743.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 5 860.00 | 2 314.00 | 33 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 384.00 | | 806.00 | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | | 806.00 | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | | 806.00 | 5 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 351 976.00 | 351 976.00 | | 351 976.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 789.00 | 19 710.00 | 187 080.00 | 206 789.00 |
VI Groupe et associés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 644.00 | 338 564.00 | 187 080.00 | 525 644.00 |