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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 17 870.00 | 17 455.00 | 416.00 | 17 870.00 |
AP Constructions | 119 421.00 | 75 858.00 | 43 563.00 | 119 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 935.00 | 77 116.00 | 40 819.00 | 117 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 783.00 | 20 614.00 | 44 169.00 | 64 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 020.00 | 192 034.00 | 248 986.00 | 441 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 369 807.00 | | 369 807.00 | 369 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 001.00 | | 582 002.00 | 582 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 022.00 | 192 034.00 | 830 988.00 | 1 023 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 396.00 | 36 623.00 | | 27 396.00 |
DH Report à nouveau | | 20 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | 101 060.00 | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 397 132.00 | 433 396.00 | | 397 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 087.00 | 114 744.00 | | 90 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 77 379.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 182 387.00 | | 163 216.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 9 201.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 856.00 | 383 711.00 | | 433 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988.00 | 817 106.00 | | 830 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 999.00 | 350 466.00 | | 366 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 695.00 | | 43 340.00 | 420 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 055.00 | 12 960.00 | 441 020.00 | 10 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 120 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 12 198.00 | 320 009.00 | 10 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 922.00 | | 43 340.00 | 298 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 447.00 | 35 548.00 | 12 960.00 | 169 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | 762.00 | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | 35 548.00 | 12 198.00 | 167 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 087.00 | 25 681.00 | 64 406.00 | 90 087.00 |
VI Groupe et associés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 393.00 | 190 393.00 | | 190 393.00 |
VW T.V.A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 405.00 | 366 999.00 | 64 406.00 | 431 405.00 |