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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 968 307.00 | 4 070 300.00 | 5 898 007.00 | 9 968 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 782.00 | 66 897.00 | 98 885.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 089.00 | 4 137 197.00 | 5 996 892.00 | 10 134 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 189.00 | | 299 189.00 | 299 189.00 |
BZ Autres créances | 706 330.00 | | 706 330.00 | 706 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 295.00 | | 1 012 295.00 | 1 012 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 384.00 | 4 137 197.00 | 7 009 187.00 | 11 146 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 440.00 | -1 542 842.00 | | -1 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 223.00 | 381 401.00 | | 804 223.00 |
DL TOTAL (I) | -300 494.00 | -1 104 716.00 | | -300 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934 548.00 | 10 128 168.00 | | 6 934 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 149 299.00 | | 168 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 4 765.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 145.00 | 10 282 827.00 | | 7 148 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 187.00 | 9 340 529.00 | | 7 009 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 934 548.00 | | | 6 934 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 200.00 | | 1 674 200.00 | 1 674 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 200.00 | | 1 674 200.00 | 1 674 200.00 |
FQ Autres produits | | | 14 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 198.00 | |
GE Autres charges | | | -655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 388.00 | 1 576 875.00 | | 1 837 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 166.00 | 1 195 474.00 | | 1 033 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 223.00 | 381 401.00 | | 804 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 134 972.00 | | | 10 134 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 10 134 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 10 134 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134 972.00 | | | 10 134 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 999.00 | 507 198.00 | | 3 629 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 999.00 | 507 198.00 | | 3 629 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
UX Autres créances clients | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
VB T. V. A. | 229 509.00 | 229 509.00 | | 229 509.00 |
VC Groupe et associés | 476 821.00 | 476 821.00 | | 476 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 934 548.00 | | | 6 934 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 295.00 | 1 012 295.00 | | 1 012 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 145.00 | 213 597.00 | | 7 148 145.00 |