| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 742 352.00 | 2 705 416.00 | 4 036 936.00 | 6 742 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 522.00 | 44 171.00 | 66 351.00 | 110 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 873.00 | 2 749 587.00 | 4 103 287.00 | 6 852 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
BZ Autres créances | 493 880.00 | | 493 880.00 | 493 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 684.00 | | 719 684.00 | 719 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 557.00 | 2 749 587.00 | 4 822 971.00 | 7 572 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -795 001.00 | -1 172 412.00 | | -795 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 542.00 | 377 412.00 | | 472 542.00 |
DL TOTAL (I) | -213 340.00 | -685 882.00 | | -213 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 690.00 | 108 279.00 | | 107 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 690.00 | 108 279.00 | | 107 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804 396.00 | 6 642 603.00 | | 4 804 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 83 388.00 | | 83 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | 23 359.00 | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 620.00 | 6 749 944.00 | | 4 928 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 971.00 | 6 172 342.00 | | 4 822 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 288.00 | | 1 129 288.00 | 1 129 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 288.00 | | 1 129 288.00 | 1 129 288.00 |
FQ Autres produits | | | 21 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 348.00 | 1 069 146.00 | | 1 150 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 806.00 | 691 734.00 | | 677 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 542.00 | 377 412.00 | | 472 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 462.00 | | | 6 853 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 6 852 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 6 852 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853 462.00 | | | 6 853 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 948.00 | 344 638.00 | | 2 404 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 948.00 | 344 638.00 | | 2 404 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 279.00 | | 589.00 | 108 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 279.00 | | 589.00 | 108 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
UX Autres créances clients | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
VB T. V. A. | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
VC Groupe et associés | 336 127.00 | 336 127.00 | | 336 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 804 396.00 | | | 4 804 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 684.00 | 719 684.00 | | 719 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 620.00 | 124 225.00 | | 4 928 620.00 |