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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 968 460.00 | 4 070 363.00 | 5 898 097.00 | 9 968 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 782.00 | 66 897.00 | 98 885.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 242.00 | 4 137 260.00 | 5 996 982.00 | 10 134 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
BZ Autres créances | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 248.00 | | 964 248.00 | 964 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 490.00 | 4 137 260.00 | 6 961 230.00 | 11 098 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
DH Report à nouveau | -483 708.00 | -1 050 749.00 | | -483 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 020.00 | 567 041.00 | | 683 020.00 |
DL TOTAL (I) | 469 739.00 | -213 281.00 | | 469 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101 440.00 | 8 914 000.00 | | 6 101 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 652.00 | 152 185.00 | | 171 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 864.00 | 22 160.00 | | 56 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 956.00 | 9 088 912.00 | | 6 329 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 230.00 | 9 038 049.00 | | 6 961 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 101 440.00 | | | 6 101 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 673.00 | | 1 745 673.00 | 1 745 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 673.00 | | 1 745 673.00 | 1 745 673.00 |
FQ Autres produits | | | 31 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 263.00 | 1 588 168.00 | | 1 777 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 242.00 | 1 021 126.00 | | 1 094 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 020.00 | 567 041.00 | | 683 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 125.00 | | | 10 135 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 10 134 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 10 134 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135 125.00 | | | 10 135 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 054.00 | 507 206.00 | | 3 630 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 054.00 | 507 206.00 | | 3 630 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
UX Autres créances clients | 340 148.00 | 340 148.00 | | 340 148.00 |
VB T. V. A. | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VC Groupe et associés | 504 213.00 | 504 213.00 | | 504 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 101 440.00 | 82 287.00 | | 6 101 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 248.00 | 964 248.00 | | 964 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 956.00 | 310 803.00 | | 6 329 956.00 |