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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 731 810.00 | 3 933 763.00 | 5 798 048.00 | 9 731 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 782.00 | 66 270.00 | 99 512.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 593.00 | 4 000 033.00 | 5 897 559.00 | 9 897 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 406.00 | | 321 406.00 | 321 406.00 |
BZ Autres créances | 734 931.00 | | 734 931.00 | 734 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 471.00 | | 1 061 471.00 | 1 061 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 064.00 | 4 000 033.00 | 6 959 031.00 | 10 959 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DH Report à nouveau | -470 887.00 | -1 148 233.00 | | -470 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 134.00 | 677 346.00 | | 782 134.00 |
DL TOTAL (I) | 374 998.00 | -407 136.00 | | 374 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220 050.00 | 9 235 036.00 | | 6 220 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 549.00 | 148 919.00 | | 162 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 2 661.00 | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 497.00 | 9 387 153.00 | | 6 422 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 031.00 | 9 142 435.00 | | 6 959 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 220 050.00 | | | 6 220 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 069.00 | | 1 839 069.00 | 1 839 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 069.00 | | 1 839 069.00 | 1 839 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 356.00 | |
GE Autres charges | | | -655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 431.00 | 1 705 444.00 | | 1 925 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 297.00 | 1 028 098.00 | | 1 143 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 134.00 | 677 346.00 | | 782 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 475.00 | | | 9 898 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 9 897 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 9 897 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898 475.00 | | | 9 898 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 677.00 | 495 356.00 | | 3 504 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 677.00 | 495 356.00 | | 3 504 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 882.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | 882.00 | 162 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
UX Autres créances clients | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
VB T. V. A. | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
VC Groupe et associés | 494 943.00 | 494 943.00 | | 494 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 220 050.00 | 125 158.00 | | 6 220 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 472.00 | 1 061 472.00 | | 1 061 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 497.00 | 327 605.00 | | 6 422 497.00 |