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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 470 901.00 | 5 196 772.00 | 7 274 129.00 | 12 470 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 977.00 | 90 843.00 | 130 134.00 | 220 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 877.00 | 5 287 615.00 | 7 404 263.00 | 12 691 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 778.00 | | 1 099 778.00 | 1 099 778.00 |
BZ Autres créances | 638 506.00 | | 638 506.00 | 638 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 174.00 | | 1 753 174.00 | 1 753 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 051.00 | 5 287 615.00 | 9 157 436.00 | 14 445 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 668.00 | 439 668.00 | | 439 668.00 |
DH Report à nouveau | -191 993.00 | -1 030 816.00 | | -191 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 740.00 | 838 823.00 | | 686 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 239.00 | 356 498.00 | | 1 043 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 796.00 | 12 654 377.00 | | 7 150 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 240.00 | 199 721.00 | | 223 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | 6 502.00 | | 62 170.00 |
EA Autres dettes | 462 611.00 | | | 462 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 817.00 | 12 860 601.00 | | 7 898 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 436.00 | 13 433 657.00 | | 9 157 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 150 796.00 | | | 7 150 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 327 619.00 | | 2 327 619.00 | 2 327 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 619.00 | | 2 327 619.00 | 2 327 619.00 |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 293.00 | 2 290 565.00 | | 2 336 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 553.00 | 1 451 742.00 | | 1 649 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 740.00 | 838 823.00 | | 686 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 055.00 | | | 12 693 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 12 691 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 12 691 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693 055.00 | | | 12 693 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652 358.00 | 635 257.00 | | 4 652 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 358.00 | 635 257.00 | | 4 652 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 558.00 | | 1 177.00 | 216 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 558.00 | | 1 177.00 | 216 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 611.00 | 462 611.00 | | 462 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 778.00 | 1 099 778.00 | | 1 099 778.00 |
VB T. V. A. | 201 643.00 | 201 643.00 | | 201 643.00 |
VC Groupe et associés | 406 696.00 | 406 696.00 | | 406 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 150 796.00 | 193 496.00 | | 7 150 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 174.00 | 1 753 174.00 | | 1 753 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 817.00 | 941 517.00 | | 7 898 817.00 |