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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 452 449.00 | 12 482 719.00 | 6 969 730.00 | 19 452 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 186 139.00 | 113 861.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 12 496.00 | 8 330.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 773 275.00 | 12 681 354.00 | 7 091 922.00 | 19 773 275.00 |
BT Marchandises | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 804 763.00 | | 804 763.00 | 804 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 314.00 | | 1 276 314.00 | 1 276 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 206 073.00 | 12 681 354.00 | 8 524 719.00 | 21 206 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 483.00 | | 156 483.00 | 156 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 642 027.00 | 1 642 027.00 | | 1 642 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
DH Report à nouveau | -5 080 765.00 | -6 887 189.00 | | -5 080 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 008.00 | 1 806 424.00 | | 1 394 008.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407 148.00 | 6 164 275.00 | | 5 407 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 125.00 | 2 845 244.00 | | 3 482 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 867.00 | 5 938 094.00 | | 4 470 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 462.00 | 325 055.00 | | 271 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 2 339.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 593.00 | 6 265 488.00 | | 4 742 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 719.00 | 9 410 732.00 | | 8 524 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 547.00 | | 2 681 547.00 | 2 681 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 547.00 | | 2 681 547.00 | 2 681 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 9 932.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 127.00 | 769 012.00 | | 757 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 627.00 | 778 944.00 | | 764 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 627.00 | 765 918.00 | | 764 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 131 268.00 | | 60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 915.00 | 4 116 316.00 | | 3 448 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 907.00 | 2 309 892.00 | | 2 054 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 008.00 | 1 806 424.00 | | 1 394 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 773 275.00 | | | 19 773 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 773 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773 275.00 | | | 19 773 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685 629.00 | 995 725.00 | | 11 685 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685 628.00 | 995 725.00 | | 11 685 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 164 275.00 | | 757 127.00 | 6 164 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 275.00 | | 757 127.00 | 6 464 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
UX Autres créances clients | 341 840.00 | 341 840.00 | | 341 840.00 |
VB T. V. A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 867.00 | 2 484 391.00 | 1 986 476.00 | 4 470 867.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 466.00 | 453 466.00 | | 453 466.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 593.00 | 2 756 117.00 | 1 986 476.00 | 4 742 593.00 |