| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 051 729.00 | 7 843 636.00 | 9 208 093.00 | 17 051 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 071.00 | 142 941.00 | 180 130.00 | 323 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374 800.00 | 7 986 577.00 | 9 388 223.00 | 17 374 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 060.00 | | 425 060.00 | 425 060.00 |
BZ Autres créances | 876 221.00 | | 876 221.00 | 876 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 433.00 | | 1 356 433.00 | 1 356 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 233.00 | 7 986 577.00 | 10 744 656.00 | 18 731 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 755.00 | -2 335 527.00 | | -1 606 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 105.00 | 728 772.00 | | 816 105.00 |
DL TOTAL (I) | -785 873.00 | -1 601 978.00 | | -785 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 769 688.00 | 17 867 031.00 | | 10 769 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | 212 251.00 | | 347 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 016.00 | 15 924.00 | | 90 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 458.00 | 18 095 206.00 | | 11 207 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 744 656.00 | 16 818 064.00 | | 10 744 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 769 688.00 | | | 10 769 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 111.00 | | 2 655 111.00 | 2 655 111.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 111.00 | | 2 655 111.00 | 2 655 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 116.00 | 2 409 460.00 | | 2 655 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 011.00 | 1 680 688.00 | | 1 839 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 105.00 | 728 772.00 | | 816 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376 565.00 | | | 17 376 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 17 374 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 17 374 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 376 565.00 | | | 17 376 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 124.00 | 869 453.00 | | 7 117 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117 124.00 | 869 453.00 | | 7 117 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 836.00 | | 1 765.00 | 324 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 836.00 | | 1 765.00 | 324 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | 347 754.00 | | 347 754.00 |
UX Autres créances clients | 425 060.00 | 425 060.00 | | 425 060.00 |
VB T. V. A. | 187 243.00 | 187 243.00 | | 187 243.00 |
VC Groupe et associés | 688 978.00 | 688 978.00 | | 688 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 769 688.00 | | | 10 769 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 433.00 | 1 356 433.00 | | 1 356 433.00 |
VW T.V.A. | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 207 458.00 | 437 769.00 | | 11 207 458.00 |