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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 107 637.00 | 2 794.00 | 110 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 432.00 | 107 637.00 | 127 794.00 | 235 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
110 Total général Actif | 325 470.00 | 107 637.00 | 217 833.00 | 325 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 433.00 | 232 039.00 | | 245 433.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 424.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 438.00 | 232 463.00 | | 245 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 920.00 | 119 176.00 | | 126 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -617.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 542.00 | 9 949.00 | | 9 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 065.00 | -1 197.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 42 379.00 | 49 184.00 | | 42 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 118.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 122.00 | 13 441.00 | | 22 122.00 |
252 Charges sociales | 13 409.00 | 12 520.00 | | 13 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 6 231.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 2 162.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 522.00 | 212 968.00 | | 225 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 916.00 | 19 495.00 | | 19 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 534.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 4 583.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 150.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 765.00 | 12 229.00 | | 15 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |