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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 148.00 | 45 050.00 | 1 098.00 | 46 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 1 784 514.00 | 628 563.00 | 1 155 951.00 | 1 784 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 360.00 | 65 978.00 | 65 382.00 | 131 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 645.00 | 829 614.00 | 896 031.00 | 1 725 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 084.00 | 1 569 205.00 | 3 692 879.00 | 5 262 084.00 |
BT Marchandises | 1 964 168.00 | | 1 964 168.00 | 1 964 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 318.00 | 67 571.00 | 3 728 748.00 | 3 796 318.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 663 747.00 | | 15 663 747.00 | 15 663 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 567 700.00 | 67 571.00 | 28 500 130.00 | 28 567 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 829 784.00 | 1 636 776.00 | 32 193 009.00 | 33 829 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 010 344.00 | | | 18 010 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545 097.00 | | | 7 545 097.00 |
DL TOTAL (I) | 25 775 441.00 | | | 25 775 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 740.00 | | | 4 940 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 202.00 | | | 1 434 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 567.00 | | | 6 417 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 193 009.00 | | | 32 193 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 394 467.00 | | | 6 394 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 792 235.00 | | 42 792 235.00 | 42 792 235.00 |
FG Production vendue services | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 869 904.00 | | 42 869 904.00 | 42 869 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 044 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 818 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 486 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 236.00 | | | -123 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041 796.00 | | | 3 041 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 217 852.00 | | | 43 217 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 672 754.00 | | | 35 672 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545 097.00 | | | 7 545 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 555.00 | | 999 602.00 | 4 377 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 404 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 073.00 | 5 262 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 345.00 | 4 811 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | | 1 139.00 | 47 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 227.00 | | 908 638.00 | 4 013 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 888.00 | | 89 825.00 | 314 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 463.00 | 251 007.00 | 92 264.00 | 1 410 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | 400.00 | 1 578.00 | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 720.00 | 762.00 | 2 432.00 | 46 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 565.00 | 249 844.00 | 88 254.00 | 1 362 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 885.00 | | 314.00 | 67 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 885.00 | | 314.00 | 67 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 885.00 | | 314.00 | 67 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 740.00 | 4 940 740.00 | | 4 940 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 233.00 | 3 715 233.00 | | 3 715 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
VB T. V. A. | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 202.00 | 3 858 700.00 | 479 501.00 | 4 338 202.00 |
VW T.V.A. | 850 704.00 | 850 704.00 | | 850 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 567.00 | 6 394 467.00 | | 6 417 567.00 |