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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 34 886.00 | 9 595.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 472.00 | 61 135.00 | 29 338.00 | 90 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 406.00 | 96 442.00 | 85 963.00 | 182 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 129.00 | 96 442.00 | 278 686.00 | 375 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
DH Report à nouveau | -32 802.00 | -35 216.00 | | -32 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | 2 414.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 47 544.00 | 14 983.00 | | 47 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 853.00 | 32 933.00 | | 58 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 817.00 | 101 884.00 | | 111 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 22 674.00 | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 662.00 | 24 446.00 | | 31 662.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | 19 385.00 | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 143.00 | 201 323.00 | | 231 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 686.00 | 216 305.00 | | 278 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 316.00 | 176 467.00 | | 210 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
FG Production vendue services | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 183.00 | 4 254.00 | | 13 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 546.00 | 12 776.00 | | 11 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | 183.00 | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 20 183.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 290.00 | 22 877.00 | | 13 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 14 296.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 989.00 | 37 173.00 | | 15 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 352.00 | -16 990.00 | | -12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 785.00 | 327 652.00 | | 322 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 224.00 | 325 238.00 | | 290 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | 2 414.00 | | 32 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 576.00 | | 1 997.00 | 228 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 167.00 | 182 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 679.00 | 134 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 635.00 | | 1 997.00 | 180 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 333.00 | 17 089.00 | 44 980.00 | 124 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 50.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 962.00 | 17 039.00 | 44 980.00 | 123 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 821.00 | 7 994.00 | 20 827.00 | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 143.00 | 210 316.00 | 20 827.00 | 231 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 754.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | 2 370.00 | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 39 924.00 | 46 950.00 | | 39 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 921.00 | 32 468.00 | | 36 921.00 |
YT Sous‐traitance | 8 747.00 | 7 570.00 | | 8 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 138.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 892.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 103.00 | 64 648.00 | | 60 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 224.00 | 28 228.00 | | 32 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 749.00 | 89 358.00 | | 88 749.00 |