| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 421 647.00 | 3 926 120.00 | 5 495 527.00 | 9 421 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 749.00 | 68 145.00 | 97 604.00 | 165 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 396.00 | 3 994 264.00 | 5 593 132.00 | 9 587 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 270.00 | | 545 270.00 | 545 270.00 |
BZ Autres créances | 557 235.00 | | 557 235.00 | 557 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 469.00 | | 1 116 469.00 | 1 116 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 865.00 | 3 994 264.00 | 6 709 600.00 | 10 703 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
DH Report à nouveau | -593 576.00 | -1 097 174.00 | | -593 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 347.00 | 503 599.00 | | 586 347.00 |
DL TOTAL (I) | 101 595.00 | -484 752.00 | | 101 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287 518.00 | 10 108 063.00 | | 6 287 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 375.00 | 130 921.00 | | 116 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 4 556.00 | | 42 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 469.00 | 10 243 540.00 | | 6 446 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 600.00 | 9 921 206.00 | | 6 709 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 287 518.00 | | | 6 287 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 570.00 | | 1 658 570.00 | 1 658 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 570.00 | | 1 658 570.00 | 1 658 570.00 |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 078.00 | 1 586 936.00 | | 1 665 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 730.00 | 1 083 338.00 | | 1 078 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 347.00 | 503 599.00 | | 586 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 279.00 | | | 9 588 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 9 587 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 9 587 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588 279.00 | | | 9 588 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 397.00 | 479 867.00 | | 3 514 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 397.00 | 479 867.00 | | 3 514 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 882.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
UX Autres créances clients | 545 270.00 | 545 270.00 | | 545 270.00 |
VB T. V. A. | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
VC Groupe et associés | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 287 518.00 | | | 6 287 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 469.00 | 1 116 469.00 | | 1 116 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 469.00 | 158 952.00 | | 6 446 469.00 |