| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 12 016.00 | 2 398.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 455.00 | 5 380 134.00 | 5 935 322.00 | 11 315 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336 585.00 | 5 398 865.00 | 5 937 720.00 | 11 336 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 327.00 | 33 426.00 | 5 338 901.00 | 5 372 327.00 |
BZ Autres créances | 799 530.00 | | 799 530.00 | 799 530.00 |
CF Disponibilités | 1 859 427.00 | | 1 859 427.00 | 1 859 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 807.00 | | 461 807.00 | 461 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 585.00 | 33 426.00 | 8 463 160.00 | 8 496 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 833 170.00 | 5 432 290.00 | 14 400 880.00 | 19 833 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 623.00 | 2 602 819.00 | | 2 856 623.00 |
DH Report à nouveau | 316 102.00 | | | 316 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 425.00 | 253 804.00 | | 690 425.00 |
DK Provisions réglementées | 5 384.00 | 8 609.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 533.00 | 3 008 231.00 | | 4 011 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 736.00 | 3 424 731.00 | | 4 310 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 123.00 | 14 129.00 | | 2 835 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 197.00 | 542 326.00 | | 1 812 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 655.00 | 303 617.00 | | 1 090 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 654.00 | 69 924.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 288 981.00 | 114 199.00 | | 288 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 389 346.00 | 4 483 471.00 | | 10 389 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 880.00 | 7 491 702.00 | | 14 400 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 283.00 | 2 029 082.00 | | 4 423 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 11 452 548.00 | | 11 452 548.00 | 11 452 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 020.00 | | 11 680 020.00 | 11 680 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 544.00 | 27 754.00 | | 61 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 328.00 | 55 899.00 | | 154 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 100.00 | 392 632.00 | | 902 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 722.00 | 24 474.00 | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 150.00 | 473 006.00 | | 1 060 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 13 182.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 260.00 | 140 765.00 | | 231 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 343.00 | 955.00 | | 35 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 068.00 | 154 902.00 | | 269 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 082.00 | 318 104.00 | | 791 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 848.00 | 28 090.00 | | 189 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 046.00 | 11 449 889.00 | | 12 810 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 622.00 | 11 196 085.00 | | 12 119 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 425.00 | 253 804.00 | | 690 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577 325.00 | 8 665 141.00 | | 8 577 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 142.00 | | 3 857 380.00 | 8 600 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 937.00 | 11 336 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 937.00 | 11 329 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 715.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 142.00 | | 3 854 665.00 | 8 596 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 047.00 | 1 627 648.00 | 854 831.00 | 4 626 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 332.00 | 1 627 648.00 | 854 831.00 | 4 619 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 608.00 | 497.00 | 3 721.00 | 8 608.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 857.00 | 1 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 857.00 | 1 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 608.00 | 35 354.00 | 5 153.00 | 8 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 879.00 | 1 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | 3 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 197.00 | 1 812 197.00 | | 1 812 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 981.00 | 288 981.00 | | 288 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 215.00 | 5 332 215.00 | | 5 332 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
VB T. V. A. | 725 205.00 | 725 205.00 | | 725 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 736.00 | 1 179 796.00 | 2 981 189.00 | 4 310 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 826 730.00 | | 2 826 730.00 | 2 826 730.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 807.00 | 461 807.00 | | 461 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 664.00 | 6 593 553.00 | 40 110.00 | 6 633 664.00 |
VW T.V.A. | 877 114.00 | 877 114.00 | | 877 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 346.00 | 4 423 283.00 | 5 816 312.00 | 10 389 346.00 |