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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 64 774.00 | -64 774.00 | |
AH Fonds commercial | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
AN Terrains | 599 933.00 | 34 792.00 | 565 141.00 | 599 933.00 |
AP Constructions | 1 717 671.00 | 532 198.00 | 1 185 472.00 | 1 717 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 518.00 | 631 764.00 | 1 901 753.00 | 2 533 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 166.00 | 631 764.00 | 1 950 402.00 | 2 582 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 680.00 | 259 680.00 | | 259 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DG Autres réserves | 66 685.00 | 55 550.00 | | 66 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 11 134.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 354 579.00 | 352 333.00 | | 354 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 084.00 | 821 155.00 | | 617 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 5 533.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 6 797.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 916 172.00 | 887 232.00 | | 916 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 822.00 | 1 740 719.00 | | 1 595 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 402.00 | 2 093 052.00 | | 1 950 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 822.00 | 1 133 235.00 | | 1 595 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 655.00 | | 162 655.00 | 162 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 655.00 | | 162 655.00 | 162 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 4 330.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 654.00 | 162 708.00 | | 162 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 408.00 | 151 574.00 | | 160 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 11 134.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 080.00 | | 16 438.00 | 2 517 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 167.00 | | 16 438.00 | 2 301 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 190.00 | 90 575.00 | | 541 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 978.00 | 10 796.00 | | 53 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 212.00 | 79 779.00 | | 487 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 484.00 | 614 484.00 | | 614 484.00 |
VI Groupe et associés | 916 172.00 | 916 172.00 | | 916 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 822.00 | 1 595 822.00 | | 1 595 822.00 |