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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 090.00 | 78 355.00 | 21 734.00 | 100 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 519.00 | 209 937.00 | 131 582.00 | 341 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 859.00 | 291 220.00 | 235 639.00 | 526 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 623.00 | 1 403.00 | 83 219.00 | 84 623.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CF Disponibilités | 304 187.00 | | 304 187.00 | 304 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 007.00 | 1 403.00 | 533 604.00 | 535 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 867.00 | 292 624.00 | 769 243.00 | 1 061 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 278 329.00 | 136 940.00 | | 278 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 548.00 | 141 388.00 | | 76 548.00 |
DL TOTAL (I) | 425 277.00 | 348 729.00 | | 425 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 732.00 | 17 401.00 | | 43 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053.00 | 113.00 | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 825.00 | 180 837.00 | | 155 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 158 519.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 4 128.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 965.00 | 361 000.00 | | 343 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 243.00 | 709 729.00 | | 769 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 965.00 | 350 365.00 | | 343 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 248.00 | | 80 792.00 | 468 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 526 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 441 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 999.00 | | 80 792.00 | 382 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 176.00 | 45 225.00 | 22 181.00 | 268 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 250.00 | 45 225.00 | 22 181.00 | 265 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |