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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 015.00 | 12 077.00 | 8 938.00 | 21 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 684.00 | 16 373.00 | 11 310.00 | 27 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 286 075.00 | | 286 075.00 | 286 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 992.00 | | 373 992.00 | 373 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 676.00 | 16 373.00 | 385 302.00 | 401 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 323 861.00 | 218 710.00 | | 323 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956.00 | 105 151.00 | | 49 956.00 |
DL TOTAL (I) | 377 116.00 | 327 161.00 | | 377 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 2 135.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 32 068.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188.00 | 49 203.00 | | 8 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 302.00 | 376 364.00 | | 385 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 44 156.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 009.00 | 384 727.00 | | 371 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 053.00 | 279 576.00 | | 321 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 956.00 | 105 151.00 | | 49 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 2 772.00 | 600.00 | 14 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 2 772.00 | 600.00 | 9 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VP Divers | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 229.00 | 72 917.00 | 2 312.00 | 75 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |