| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 9 741.00 | 702.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 267.00 | 10 758.00 | 14 509.00 | 25 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 036.00 | 10 758.00 | 192 036.00 | 192 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FM Production stockée | | | -34 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | 740.00 | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 740.00 | | 10 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UX Autres créances clients | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VB T. V. A. | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VW T.V.A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YT Sous‐traitance | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 680.00 | | | 45 680.00 |