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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 320 717.00 | 8 005 328.00 | 9 315 389.00 | 17 320 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 071.00 | 143 611.00 | 179 460.00 | 323 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 643 788.00 | 8 148 940.00 | 9 494 849.00 | 17 643 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 333.00 | | 506 333.00 | 506 333.00 |
BZ Autres créances | 1 056 947.00 | | 1 056 947.00 | 1 056 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 008.00 | | 1 619 008.00 | 1 619 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 262 796.00 | 8 148 940.00 | 11 113 857.00 | 19 262 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 32 664.00 | -983 058.00 | | 32 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 854.00 | 1 015 751.00 | | 872 854.00 |
DL TOTAL (I) | 910 324.00 | 37 469.00 | | 910 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 071.00 | 324 836.00 | | 323 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320 892.00 | 15 821 083.00 | | 9 320 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 646.00 | 274 435.00 | | 444 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | 18 712.00 | | 114 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 880 462.00 | 16 114 230.00 | | 9 880 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 857.00 | 16 476 536.00 | | 11 113 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 320 892.00 | | | 9 320 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 058 822.00 | | 3 058 822.00 | 3 058 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 822.00 | | 3 058 822.00 | 3 058 822.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 1 251.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 1 251.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -1 261.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 443.00 | 14 072.00 | | 339 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 256.00 | 2 832 025.00 | | 3 059 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 402.00 | 1 816 274.00 | | 2 186 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 854.00 | 1 015 751.00 | | 872 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 645 553.00 | | | 17 645 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 17 643 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 17 643 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645 553.00 | | | 17 645 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 031.00 | 882 908.00 | | 7 266 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 031.00 | 882 908.00 | | 7 266 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 836.00 | | 1 765.00 | 324 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 836.00 | | 1 765.00 | 324 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 646.00 | 444 646.00 | | 444 646.00 |
UX Autres créances clients | 506 333.00 | 506 333.00 | | 506 333.00 |
VB T. V. A. | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
VC Groupe et associés | 896 530.00 | 896 530.00 | | 896 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 320 892.00 | 353 515.00 | | 9 320 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 008.00 | 1 619 008.00 | | 1 619 008.00 |
VW T.V.A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 462.00 | 913 085.00 | | 9 880 462.00 |