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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 468 709.00 | 3 945 726.00 | 5 522 983.00 | 9 468 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 782.00 | 68 171.00 | 97 611.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 634 491.00 | 4 013 896.00 | 5 620 595.00 | 9 634 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 179.00 | | 574 179.00 | 574 179.00 |
BZ Autres créances | 1 024 578.00 | | 1 024 578.00 | 1 024 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 388.00 | | 1 611 388.00 | 1 611 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 879.00 | 4 013 896.00 | 7 231 983.00 | 11 245 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | -483 249.00 | -1 102 345.00 | | -483 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 448.00 | 619 097.00 | | 611 448.00 |
DL TOTAL (I) | 238 039.00 | -373 409.00 | | 238 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664 861.00 | 9 948 833.00 | | 6 664 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 012.00 | 132 969.00 | | 124 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 536.00 | 5 312.00 | | 43 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 409.00 | 10 087 114.00 | | 6 832 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 983.00 | 9 876 123.00 | | 7 231 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 664 861.00 | | | 6 664 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 583.00 | | 1 747 583.00 | 1 747 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 583.00 | | 1 747 583.00 | 1 747 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 587.00 | 1 691 488.00 | | 1 747 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 139.00 | 1 072 391.00 | | 1 136 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 448.00 | 619 097.00 | | 611 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 635 374.00 | | | 9 635 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 9 634 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 9 634 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635 374.00 | | | 9 635 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 673.00 | 482 224.00 | | 3 531 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 673.00 | 482 224.00 | | 3 531 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 882.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | 882.00 | 162 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
UX Autres créances clients | 574 179.00 | 574 179.00 | | 574 179.00 |
VB T. V. A. | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
VC Groupe et associés | 307 436.00 | 307 436.00 | | 307 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 664 861.00 | 50 653.00 | | 6 664 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 611.00 | 462 611.00 | | 462 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 388.00 | 1 611 388.00 | | 1 611 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 409.00 | 218 201.00 | | 6 832 409.00 |