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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 476 803.00 | 12 585 841.00 | 6 890 963.00 | 19 476 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 187 145.00 | 112 855.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 865.00 | 15 810.00 | 11 055.00 | 26 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803 668.00 | 12 788 796.00 | 7 014 872.00 | 19 803 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 077.00 | | 283 077.00 | 283 077.00 |
BZ Autres créances | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 785 933.00 | | 785 933.00 | 785 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 519.00 | | 1 215 519.00 | 1 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 366.00 | 12 788 796.00 | 8 388 569.00 | 21 177 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 444.00 | 2 388 444.00 | | 2 388 444.00 |
DH Report à nouveau | -7 929 489.00 | -9 459 251.00 | | -7 929 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 645.00 | 1 529 762.00 | | 1 120 645.00 |
DK Provisions réglementées | 5 344 447.00 | 6 101 629.00 | | 5 344 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 573.00 | 664 110.00 | | 1 027 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 426.00 | 7 948 879.00 | | 6 801 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 830.00 | 327 893.00 | | 257 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 060 997.00 | 8 284 435.00 | | 7 060 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 569.00 | 9 248 544.00 | | 8 388 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 977.00 | | 2 445 977.00 | 2 445 977.00 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 629.00 | | 2 448 629.00 | 2 448 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 27 480.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 183.00 | 757 183.00 | | 757 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 683.00 | 784 663.00 | | 764 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 683.00 | 764 683.00 | | 764 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 077.00 | 3 870 836.00 | | 3 216 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 432.00 | 2 341 074.00 | | 2 095 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 645.00 | 1 529 762.00 | | 1 120 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 803 668.00 | | | 19 803 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 803 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 803 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 803 668.00 | | | 19 803 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791 901.00 | 996 895.00 | | 11 791 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791 901.00 | 996 895.00 | | 11 791 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 101 629.00 | | 757 183.00 | 6 101 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 401 629.00 | | 757 183.00 | 6 401 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 830.00 | 257 830.00 | | 257 830.00 |
UX Autres créances clients | 283 077.00 | 283 077.00 | | 283 077.00 |
VB T. V. A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 801 426.00 | 3 848 205.00 | 2 953 221.00 | 6 801 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 997.00 | 4 107 776.00 | 2 953 221.00 | 7 060 997.00 |