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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 856 160.00 | 1 295 425.00 | 1 560 735.00 | 2 856 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 845.00 | 23 496.00 | 30 349.00 | 53 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 006.00 | 1 318 921.00 | 1 591 084.00 | 2 910 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BZ Autres créances | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 435.00 | 1 318 921.00 | 1 889 514.00 | 3 208 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | -509 173.00 | -495 368.00 | | -509 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | -13 805.00 | | 45 669.00 |
DL TOTAL (I) | -462 580.00 | -508 250.00 | | -462 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 845.00 | 54 139.00 | | 53 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 845.00 | 54 139.00 | | 53 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 537.00 | 2 921 715.00 | | 2 240 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 29 166.00 | | 41 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 6 606.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 249.00 | 2 957 487.00 | | 2 298 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 514.00 | 2 503 376.00 | | 1 889 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 013.00 | | 338 013.00 | 338 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 013.00 | | 338 013.00 | 338 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 017.00 | 266 250.00 | | 338 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 348.00 | 280 055.00 | | 292 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 669.00 | -13 805.00 | | 45 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 300.00 | | | 2 910 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 2 910 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 2 910 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 300.00 | | | 2 910 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 309.00 | 145 612.00 | | 1 173 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 309.00 | 145 612.00 | | 1 173 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 139.00 | | 294.00 | 54 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 139.00 | | 294.00 | 54 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UX Autres créances clients | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VB T. V. A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VC Groupe et associés | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 537.00 | | | 2 240 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 429.00 | 298 429.00 | | 298 429.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 249.00 | 57 712.00 | | 2 298 249.00 |