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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 121.00 | 1 026.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 316.00 | 257 535.00 | 32 781.00 | 290 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 212.00 | 40 999.00 | 81 213.00 | 122 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 935.00 | 306 981.00 | 120 954.00 | 427 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
BN En cours de production de biens | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 916.00 | 30 723.00 | 252 193.00 | 282 916.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 967.00 | 30 723.00 | 505 244.00 | 535 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 902.00 | 337 704.00 | 626 198.00 | 963 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 799.00 | | | 260 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DK Provisions réglementées | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 198.00 | | | 626 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 697.00 | | 62 330.00 | 404 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 092.00 | 427 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 092.00 | 412 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 289.00 | | 62 330.00 | 389 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 362.00 | 34 811.00 | 35 192.00 | 307 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 471.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 386.00 | 34 340.00 | 35 192.00 | 299 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 848.00 | 50.00 | 1 064.00 | 9 848.00 |
6T Sur comptes clients | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 571.00 | 50.00 | 1 064.00 | 40 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 929.00 | 26 058.00 | 31 871.00 | 57 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 928.00 | 249 682.00 | 37 246.00 | 286 928.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 713.00 | 232 842.00 | 31 871.00 | 264 713.00 |