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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 909.00 | 187 101.00 | 37 807.00 | 224 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 444.00 | 84 683.00 | 76 760.00 | 161 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 055.00 | 272 075.00 | 122 980.00 | 395 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
BT Marchandises | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 059.00 | 7 659.00 | 262 399.00 | 270 059.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 992.00 | 7 659.00 | 893 333.00 | 900 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 048.00 | 279 735.00 | 1 016 313.00 | 1 296 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
DG Autres réserves | 208 157.00 | 181 984.00 | | 208 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 998.00 | 91 172.00 | | 104 998.00 |
DK Provisions réglementées | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
DL TOTAL (I) | 456 886.00 | 378 289.00 | | 456 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 945.00 | 78 427.00 | | 159 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 8 890.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 369.00 | 225 258.00 | | 327 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 238.00 | 68 466.00 | | 62 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 426.00 | 391 914.00 | | 559 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 313.00 | 770 204.00 | | 1 016 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 918.00 | 348 713.00 | | 527 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 513.00 | | 808 513.00 | 808 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 032.00 | 1 845.00 | 1 356 877.00 | 1 355 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 545.00 | 1 845.00 | 2 165 390.00 | 2 163 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 916.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 916.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | 1 491.00 | | 4 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 300.00 | 4 609.00 | | 43 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 800.00 | -1 693.00 | | -36 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 27 417.00 | | 27 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 873.00 | 1 598 011.00 | | 2 176 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 874.00 | 1 506 838.00 | | 2 071 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 998.00 | 91 172.00 | | 104 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 006.00 | | 21 494.00 | 394 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 395 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 386 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 305.00 | | 21 494.00 | 385 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 327.00 | 33 490.00 | 15 743.00 | 254 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 037.00 | 33 490.00 | 15 743.00 | 254 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 369.00 | 327 369.00 | | 327 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 945.00 | 128 437.00 | 31 507.00 | 159 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 238.00 | 280 238.00 | | 280 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 755.00 | 282 344.00 | 8 411.00 | 290 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 426.00 | 527 918.00 | 31 507.00 | 559 426.00 |