| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 442.00 | 1 404.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116.00 | 1 442.00 | 1 674.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 730.00 | | 324 730.00 | 324 730.00 |
CF Disponibilités | 355 190.00 | | 355 190.00 | 355 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 919.00 | | 679 919.00 | 679 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 035.00 | 1 442.00 | 681 593.00 | 683 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 432 102.00 | 414 003.00 | | 432 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | 18 100.00 | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 484 452.00 | 433 202.00 | | 484 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 275.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 91 207.00 | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 351.00 | 22 696.00 | | 20 351.00 |
EA Autres dettes | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 142.00 | 114 178.00 | | 197 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 593.00 | 547 380.00 | | 681 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 436 822.00 | 436 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 436 822.00 | 436 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 602.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 602.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 602.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 3 675.00 | | 13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 091.00 | 503 591.00 | | 451 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 841.00 | 485 491.00 | | 399 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 249.00 | 18 100.00 | | 51 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 330.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 330.00 | | 1 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 315 383.00 | 315 383.00 | | 315 383.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 000.00 | 324 730.00 | 270.00 | 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 142.00 | 197 142.00 | | 197 142.00 |